miércoles, 30 de noviembre de 2011

Seguimiento Cartera

La cartera va consiguiendo importantes rentabilidades, habrá que estar atentos a los siguientes niveles de resistencia para el IBEX 8475 y 8700.


CompraPr. Act.Rent.RSI-1RSIMACD-1MACDME9
SANTANDER5,25,599 7,67%47,3050,71-0,270-0,2575,36
BANKINTER3,94,174 7 ,03%46,7356,82-0,161-0,1513,95
BBVA5,556,274 13,05%50,2359,36-0,271-0,2455,78
VUELING4,054,16 2,72%26,9229,58-0,397-0,4104,18
GAMESA2,953,256 10,37%41,2645,78-0,213-0,2163,096
ENCE1,731,83 5,78%34,4143,43-0,138-0,1321,757
FAES1,261,28 1,59%35,1641,30-0,089-0,0901,268
PRISA0,80,87 8,75%70,8374,550,03190,03960,8172
NATRA0,9850,925 -6,09%25,5332,00-0,0214-0,02590,9344
ZELTIA1,371,545 12,77%42,5055,91-0,093-0,0781,44
EZENTIS0,130,152 16,92%27,5960,00-0,0076-0,00630,1351
FERGO AISA0,10,115 15,00%33,3337,04-0,0241-0,02490,1056
SPS0,210,213 1,43%13,2518,07-0,0264-0,02660,2151
ANTENA 33,854,45 15,58%53,4960,53-0,123-0,1064,04
MEDIASET3,834,379 14,33%31,9949,54-0,330-0,3273,96
NH HOTELES2,82,97 6,07%34,6546,52-0,289-0,2692,822
B.M.E20,0520,32 1,35%40,2946,40-0,207-0,24020,05
TELEFONICA13,113,98 6,72%43,0150,62-0,739-0,68413,36

Acción concertada Bancos Centrales

Los bancos centrales de las grandes economías desarrolladas del mundo anunciaron el miércoles que adoptarán medidas coordinadas para evitar una falta de liquidez en el sistema financiero global, mientras la zona euro busca la manera de sofocar su crisis de deuda.

La Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón y Suiza dijeron en una declaración conjunta que habían acordado bajar el costo de las líneas de swaps en dólares existentes en 50 puntos básicos a contar del 5 de diciembre, así como otras medidas.
Entre ellas, se incluye establecer convenios bilaterales de swaps entre los bancos centrales, de manera de que cualquier banco pueda tomar liquidez adicional en su propia moneda si es necesario. El convenio para swap estará vigente hasta el 1 de febrero del 2013.

En Estados Unidos, la Fed destacó que los bancos no enfrentaban actualmente dificultades para obtener financiación en los mercados de corto plazo. Pero que si se deterioran las condiciones, el banco central estadounidense "tiene un rango de herramientas disponibles" para usar como contención y las implementará como sea necesario.

La sorpresiva medida de una acción coordinada de los bancos centrales tuvo como objetivo evitar que los mercados financieros globales caigan bajo fuertes presiones que puedan obligarlos a restringir el crédito.

"El propósito de estas medidas es aliviar las tensiones en los mercados financieros y así mitigar los efectos de tales tensiones en el suministro del crédito a las familias y empresas y ayudar a fomentar la actividad económica", dijeron los bancos centrales en el texto del comunicado.

Para el analista Christian Schulz del Berenberg Bank, el anuncio "demuestra que los bancos centrales del mundo siguen cooperando y que el BCE y sus socios son conscientes del estrés de los bancos europeos en materia de financiación en la actualidad".

Las medidas reducen el costo de "financiarse en dólares o en otras divisas, así que a pesar de ser pequeña (la medida), refuerza la rentabilidad de los bancos y les concede una mejor posibilidad de mejorar los ratios de capital", agregó.

PRISA

Dentro de los valores de mí cartera, es uno de los más adelantados, y esta próximo a romper una directriz bajista, esta pasaría por la zona 0,84. También tiene una segunda resistencia en 0,87. El Macd tiene buena pinta.

                                                             MACD-PRISA
                                  

lunes, 28 de noviembre de 2011

CARTERA

PR.COMPPR.ACTUALRENTABILIDAD
SANTANDER5,25,496  5,69%
BANKINTER3,93,956  1,44%
BBVA5,555,95  7,21%
VUELING4,054,25   4,94%
GAMESA2,953,14  6,44%
ENCE1,731,77  2,31%
FAES1,261,285  1,98%
PRISA0,80,82  2,50%
NATRA0,9850,895  -9,14%
ZELTIA1,371,44  5,11%
EZENTIS0,130,131  0,77%
FERGO AISA0,10,125  25,00%
SPS0,210,207  -1,43%
ANTENA 33,854,15  7,79%
MEDIASET3,833,974  3,76%
NH HOTELES2,82,84  1,43%
B.M.E20,0519,89  -0,80%
TELEFONICA13,113,52  3,21%


Niveles a tener en cuenta, de cara a la finalización del rebote:


jueves, 24 de noviembre de 2011

ISLANDIA

Haciendo las cosas medianamente bien se puede salir de la crisis en un plazo relativamente rápido:

La agencia de calificación S&P ha elevado a estable desde negativa el rating de la deuda pública de Islandia, que se mantiene en BBB-/A-3.
Recordemos que el sistema bancario de Islandia colapsó en 2008, teniendo que acudir a la ayuda externa. S&P señala que la economía del país están respaldada por su relativamente próspera y flexible economía, así como por su capacidad institucional para afrontar los problemas del sector financiero y crear las condiciones para un entorno de crecimiento económico más sostenible, explica la agencia.
En este sentido, S&P destaca que tanto la balanza comercial de mercancías como las cuentas corrientes están generando superávit, apoyadas en un crecimiento interanual del 20% de las exportaciones.
Asimismo, señala que, en el actual contexto de controles a la convertibilidad de capitales, estos superávit y los recientes créditos exteriores han permitido al banco central islandés acumular reservas equivalentes a casi el 50% del PIB islandés en términos brutos.
"Prevemos que el PIB de Islandia crecerá en 2011, tras experimentar una contracción superior al 10% entre los años 2009 y 2010", señala la agencia, que espera que a medio plazo la economía islandesa se vea impulsada por las inversiones previstas en proyectos para el uso intensivo de la energía y el sector exportador.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Adios al 7850

Ayer estuvo aguantando ese nivel hasta las 4 de la tarde, en poco más de una hora lo tiraron más de 100 puntos, y tampoco fue muy dificil, porque no tenemos inversor final.


Qué podemos esperar hoy? Pues siguiendo la tradición, más de lo mismo, bajar no?.Ya habrá algún dirigente de organismo internacional que dirá que la situación es lamentable, o alguna agencia de calificación que se le escapara que va a rebajar la nota de Andorra, y esto traerá consigo otra caida de un 2 o 3 por ciento, al final entre todos nos van a llevar a la recesión el año que viene. Están consiguiendo que me vuelva pesimista, eso es bueno porque cuanto más pesimista más próximo tendría que estar el fin de las caidas.
Siguiendo los gráficos ya sólo nos queda, aguantar los mínimos del 13 de septiembre en  el nivel 7505 en el IBEX.
Por tanto a pesar de que siga la caida no vendo, me mantengo con la posición comprada ayer y a esperar los pagos de dividendo. Por lo menos desaparece la ansiedad de cuando tengo que comprar.

En estos momentos en la bolsa española hay muchas cosas que no tienen sentido por ejemplo el Banco Santander tiene un valor contable de 73500 millones y capitaliza menos de 44000, con una rentabilidad por dividendo del 11,7%. También podriamos opar Vueling a 4 euros, nos saldría la operación por 120 millones que podriamos pagar con la caja de la compañia y todavia tendriamos otros 170 millones  en efectivo dentro de la compañia. O Gamesa con un descuento del 127 por ciento restecto a su valor contable. O Telefónica con una rentabilidad por dividendo del 12%. O NH Hoteles con un descuento del 107% respecto a su valor en libros, O tantos otros............
Lo único que tenemos en contra son los gráficos, que en la mayoria de valores siguen bajistas, esos MALDITOS GRÁFICOS y los politicos y dirigentes.

Por tanto cuando más pesimismo, más probabilidades hay de que por la teoría de la opinión contraria esto tenga algún tipo de rebote, también tengo la esperanza del REBOTE DEL GATO MUERTO, hasta los gatos muertos rebotan si caen desde una altura considerable.

Estrategia patriótica

La verdad es que yo siempre voy a corto plazo, siguiendo día a día los gráficos, vamos como un especulador normal, pero por una vez y sin que sirva de precedente voy a cambiar mi estrategia.
Supongo que este cambio de estrategia me hará ser un 20% más pobre el mes que viene, y me remito a los acontecimientos, ataque continuo al pais, desconfianza, desequilibrios económicos, mala gestión etc..
Pero supongo que en este pais se empezarán a hacer las cosas un poco mejor y es hora de que entre todos confiemos un poco más en lo que tenemos, en nuestras empresas, y en nuestros gobernantes(bueno eso es más complicado) y es hora de apoyar.
Por tanto he confeccionado una estrategia a 4 años vista
2/3 del capital en bolsa en varias empresas, con una rentabilidad por dividendo de la cartera de más de un 8%.
En 4 años por dividendo un 33% de beneficio y por revalorización de la cartera confeccionada pretendo obtener un 67%. Por tanto estaremos hablando de un 100% en 4 años en bolsa.
Y el tercio restante del capital en depósitos y un "valor seguro" letras del tesoro español, que deben estar por encima del 5%.
A partir de ahora me dedicaré a defender mis valores e intentar convencer de que cualquiera de ellos puede estar un 67% por encima del valor actual.

P.D no confio mucho en mi estrategia pero es que empiezo a estar un poco saturado del mercado

Comprando

Ha llegado a mi objetivo (7850) con lo cual toca comprar. En esta ocasión sobrepondero la renta variable con 2/3 de mi capital. Dejo la lista de todos los valores que he comprado:


PR.Compra
SANTANDER5,2
BANKINTER3,9
BBVA5,55
VUELING4,05
GAMESA2,95
ENCE1,73
FAES1,26
PRISA0,8
NATRA0,985
ZELTIA1,37
EZENTIS0,13
FERGO AISA0,1
SPS0,21
ANTENA 33,85
MEDIASET3,83
NH HOTELES2,8
B.M.E20,05
TELEFONICA13,1


luego expondré cual es mi objetivo con esta cartera, un saludo y suerte.

martes, 22 de noviembre de 2011

Post del 6 de noviembre

"Desde finales de Septiembre se pasó desde los 7650 puntos hasta los 9350 puntos, en un tramo de cinco subondas de las cuales tuvimos tres alcistas y dos bajistas, normalmente a este tramo de cinco ondas le sucede otro contrario al movimiento anterior en tres subondas, dos bajistas y una alcista.
Por tanto tenemos 1700 puntos de subida en 5 ondas
Un primer tramo de corrección desde los 9350 hasta 8400, 950 puntos.
Un rebote desde los 8400 hasta los 8800.
Ahora tocaría otro tramo a la baja, proporcional al primero (950) es decir nos llevaría al índice al nivel 7850, por tanto la mayoría de valores volverían a acercarse a los mínimos de mediados de septiembre".

Particularmente, creo que esperaré a que lleguemos a la zona de sobreventa en indicadores técnicos y posiblemente si se cumple el escenario entraré en la zona 7850 - 7900. También hay alguna probabilidad de que aguante la zona 8200, pero le doy muchas más opciones a los 7850.

                                                 HOY ES DIA DE COMPRA

Roto soporte

Una vez roto el soporte en los 8200 puntos, lo más lógico es que se produzca una caida hasta el siguiente nivel que tengo de referencia los 7850.
En ese nivel veremos como se comporta el IBEX,  espero que aguante el nivel y tengamos algún tipo de rebote.
Si pierde los 7850 es para empezar a preocuparse, de momento confiemos, ya que llega con un nivel importante de sobreventa.
Veo mucho desanimo y pesimismo, y sí la situación es grave, pero al final siempre se acaba saliendo y hay precios de acciones de auténtico derribo, pero también se pueden ver todavia más baratas, esto es bolsa y la lógica cada vez brilla más por su ausencia.

Supongo que por la zona 7875-7900 compraré, ya informaré

lunes, 21 de noviembre de 2011

MERCADOS

Llevo algún tiempo sin actualizar el blog, la razon el mercado, ha sido la atonía de los últimos días donde los índices siguen con su predisposición lateral-bajista, en el caso español casi todos los días hemos tenido ataque a la zona de soporte 8190-8200, y cualquier intento de recuperación se paraba en la zona 8350.
El resto de índices europeos ha seguido con una predisposición algo más bajista que nuestro índice ya que estos habían corregido con menos fuerza que el IBEX.
Soporte para los índices europeos:
IBEX: 8190-8200
CAC: 2950
DAX: 5650 y 5525.

Cúal puede ser la evolución de los próximos días:
Veo un inicio de semana complicado, supongo que con nuevos ataques a los soportes mencionados, esperemos que aguanten, pero dado el grado de desanimo existente será dificil. Por tanto si vemos caidas importantes entre lunes y martes será momento de estar atento y comprar, de cara a fin de mes y fin de año. El nivel de sobreventa empieza a ser importante y hay valores con gran descuento por fundamentales con valores contables superiores en dos veces su capitalización y rentabilidades por dividendo en grandes valores superiores al 10%.
La renta variable a pesar de lo que diga todo el mundo empieza a ser una oportunidad muy clara, pero como todo si desde las instituciones se empiezan a hacer las cosas medianamente bien.

domingo, 20 de noviembre de 2011

El RSI o indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index, en inglés) es un oscilador del análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre (periodo recomendado 14 días).
Se considera que si el RSI alcanza el nivel de 70 hay que interpretar que el valor está sobrecomprado (cuyo significado es que debería plantearse vender). Y análogamente al contrario, sobrevendido en el nivel de 30. La hipótesis sería que cuando hay una alta proporción de movimientos diarios en una dirección esto sugiere que se alcanzará el extremo, y los precios tenderán a darse la vuelta. También se usan los niveles 80 y 20, u otros, de acuerdo a las condiciones del mercado (en un mercado ascendente  podría tener un nivel superior).

En la bolsa española, a cierre día 18 de Noviembre de 2011

RSI RSI
Amper 5,88 Zinkia 95,83
Grifols 6,96 Miquel cost. 75,71
Ence 10,00
Uralita 11,49
Banesto 14,11
BANKIA 14,90
Vertice 360 16,22
Ercros 16,39
Gral.alq.maq 17,65
B. sabadell 17,70
Azkoyen 18,57
B.pastor 20,00
Fluidra 20,43
G.catalana o 20,45
Indra "a" 20,58
QUABIT 21,43
Serv.point s 22,22
Urbas 22,22
Cor.alba 22,55
Testa inmueb 23,88
C.portland v 24,45
Acs const. 24,67
Gral.invers. 25,00
Prosegur 25,11
Zeltia 25,37
Dinamia 25,56
Nh hoteles 26,15
Vidrala 26,43
Aisa 26,67
Faes 26,92
Telefonica 27,13
Arcel.mittal 27,86
B.popular 27,95
Sol melia 28,00
Vueling 28,37
G.e.san jose 28,44
Inm.colonial 29,22
Sniace 29,48