IBEX - BANCOS

Ibex: Al superarse la zona 8000, lo más probable es que el índice intente aproximarse al nivel 8300-8350. Ese, puede ser un nivel en el que podamos vender parte de las compras que hicimos en 7500- 7600. Porque hay que tener en cuenta que de momento solo podemos pensar en un rebote y no hay nada que nos indique que hemos abandonado la tendencia bajista, aunque yo creo que los mínimos los hemos visto estos días, pero eso el mercado nos lo debe confirmar de nuevo sin que haya una perforación de esos niveles (7500-7600).

Estrategia para estos días, subida hasta 8300-8350, corrección hasta 7700-7800, no se hacen nuevos mínimos, y relajación de cara a final de año, subidas, con pequeños sustos en noviembre, hasta Enero. Esta estrategia se cambiaría si el Ibex es incapaz de llegar a 8350, y se da la vuelta y vuelve a marcar nuevos mínimos y pierde los 7400-7500. Entonces existirá la posibilidad de irse a 6700. (para mí, probabilidades de cada estrategia 70% alcista-30% bajista).

Grandes Bancos, como respuesta al comentario de Luis Miguel:
Están teniendo un comportamiento relativo peor que el índice, cuando suben, suben menos y cuando caen bajan más. Tienen una debilidad manifiesta a lo largo de esta bajada.
Por tanto si el Ibex llega a la zona 8350, el BBVA debería estar en 5,9 y el Santander en 5,95, si están por debajo de esos niveles se vendría a confirmar su debilidad, en esta zona podriamos vender una parte de la cartera por si acaso y la tendencia bajista vuelve a instaurarse. Si hay corrección los niveles que NO PUEDEN perder son para el BBVA los 5 euros y para el Santander los 5,10. Y nos confirmaría que podemos asistir a un cambio de tendencia.

Estrategia, seguir la subida acompañando al indice a los 8350, los que vayan a corto plazo vender una parte de su cartera 25% o 50%, esperar una corrección, que esta no marque nuevos mínimos en la cotización de ninguno de los dos bancos y volver a comprar en 5,3 para el Santander y 5,2 para el BBVA.
Si el Ibex perdiese los 7400-7500, los dos grandes bancos podrían situarse en la zona 4,5, que dan algunas proyecciones de gráficos. Pero vamos a dar una probabilidad pequeña de cumplimiento
Y los que vayan a largo plazo yo creo que la entrada en la zona 5,25 - 5,5, es muy buena zona independientemente de que pueda bajar un poco más, hay que pensar que cada tres meses dan dividendos y en el caso del Santander es de un 11% y en el BBVA del 8%.  Y si creo que se verá la zona de 7,5 - 8 euros porque están muy infravalorados en el largo plazo, estamos hablando de un PER de 6 veces beneficios, y un valor contable en esos niveles de 7,5-8 euros.

Otras estrategias parecidas encontradas en la red:

"Vimos ayer un nuevo avance de la bolsa de Madrid, que cerró al alza el miércoles en 8.037 puntos. Consideramos que ante una ruptura por encima de los máximos actuales, podremos ver avances adicionales hacia 8.100-8.150 puntos, y potencialmente 8.300-8.350 enteros, junto a escollos importantes para el Ibex 35.

Ahora bien, en caso de que los precios no logren ubicarse por encima de los máximos actuales, podremos ver debilidades de vuelta a 7.850-7.720 puntos y quizá incluso 7.500 enteros, cota considerada un soporte critico para el selectivo español. Con descensos por debajo de 7.500 puntos quedará habilitado un esquema de caídas mayores en dirección a los 7.400-7.200 puntos, junto al objetivo de post-triángulo en B.

Resistencias: 8.050 / 8.320 / 8.500

Soportes: 7.850 / 7.720 / 7.500 "

BBVA

Ibex:
Parece que se consolida el rebote desde la zona que habia dicho como posible suelo 7500-7600, y zona importante para no deteriorar el gráfico todavia más

BBVA:
Al igual que el IBEX, tenemos una bajada en dos ondas subdivididas en otras dos.
Las ondas principales las definimos a nivel de precios en una primera desde 13,05 a 7,406 con una diferencia en precio de 5,644 euros.
Si desde donde empezo la caida de la segunda onda en 10,79 le aplicamos esa caida de 5,644, nos da una zona de finalización de la misma (10,79-5,644) en 5,146. Y cúal fue el precio que marco el lunes 12 de septiembre 5,144. ¿Casualidades?.
Por tanto espero un rebote interesante desde estos niveles.

DRAMA GRIEGO

Seguimos bajando, y vuelvo a entrar en el mercado. Compro Santander a 5,27 y BBVA a 5,17.
El mercado sigue cayendo y puede que caiga más en los próximos días, si pierde los 7500, probablemente nos vayamos a los mínimos de marzo de 2009 los 6700, pero también hay que hacer una reflexión y se esta viendo en el mercado precios ridiculos.
A estos niveles en Banco Santander nos van a dar una rentabilidad por dividendo superior al 11,3% equivalentes a tener en cartera bonos griegos, con lo cual esta situación es irracional.
Se podrá especular con la salida de Grecia o la de otros paises en los próximos días en la zona euro, pero hay que tener una visión más a largo plazo y ver los precios que tenemos delante, a los bajistas se les esta estrechando el margen, cada vez los precíos se aproximan más a 0, y lo que vendieron a 10, y  recompran a 3, les da un rendimiento del 70%, pero si ahora cambian de estrategia y lo que compren a 3 y lo vendan en un par de años a 10 les dará un 233%.

Los grandes negocios se hacen en momentos de pánico y este puede ser uno de ellos, hay que comprar valores de calidad y esperar un tiempo e ir recibiendo los dividendos, ya habrá tiempo de venderlos más caros.

7500 - 7600

Al final parece que nos dirijimos a esa zona.

Desde los mínimos de marzo el Ibex subió hasta 12222 y desde ahí corrigió hasta los 8670, una bajada de 3552 puntos. Desde esa zona subió hasta los 11068 y desde ahí otra vez hacia abajo y si a esos 11068 le quitamos 3552 nos da una zona objetivo de 7516. Si trazamos dos líneas paralelas bajistas desde esos niveles vendrían a llevarnos también hacia esos 7500.

Con un gráfico más a corto plazo tenemos una zona de máximos relativo en 10492, una primera onda de bajada hasta 9348 (1144 puntos), segunda onda de rebote a 10059, la tercera onda de bajada, y un 1,618 de la primera, nos da una corrección hasta los 8000 puntos, rebote hacia 8728 y ahora nos quedaría una quinta onda equivalente a la primera (-1144). Si a esos 8728 le quitamos 1144, nos da una zona objetivo de 7584.

Por tanto supongo que el suelo de este tramo a la baja estará en los 7500-7600 y desde ahí hacia arriba un tramo en tendencia alcista muy aprovechable.

ORO - DOBLE MÁXIMO

Yo como siempre voy al contrario de lo que dice la gente y analistas,todo el mundo esta diciendo que hay que posicionarse en esta materia prima, que se va a ir a 2000-2500 etc, pues me pongo corto en Oro.
Tanto esta estrategia como la del Ibex no son aconsejable porque son contrarias a la tendencia predominante, pero bueno yo siempre me la juego antes de tiempo.

IBEX - DOBLE MÍNIMO

Vamos a considerar que el IBEX ha hecho un doble mínimo como próxima estrategia.

Formación de doble mínimo.

Ficha técnica del Doble Suelo

• Aparece en mercados bajistas.
• Una vez finaliza implica una fase correctiva al alza.
• Es una de las figuras más comunes de todas.
• Sus implicaciones suelen tener una alta fiabilidad.
• Se compone de dos mínimos a un mismo nivel, que actúan como soporte, y un punto intermedio que los separa, llamado neck-line. Cuando se supera al alza este punto o neckline, se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los dos mínimos. Ver gráfico.
• El comportamiento del volumen del mercado durante la formación suele ser :
  • descendente entre los puntos 1 y 2.
  • volumen alto en la rotura o perforación del neckline.
  • si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo.
  • cuando el precio se encamina al objetivo el volumen crece de nuevo.

Ejemplo de doble suelo en BBV en septiembre/octubre de 1998.


Para el cumplimiento de esta estrategia:

El ibex no debe perder la zona 7750 - 7800.
En los próximos días debe perforar la línea directriz bajista que en la actualidad debe pasar por la zona 8600.

IBEX

No pudo superar la zona de resistencia en los 8750-8800, con lo cual toca corrección, esta vez la escusa fue el mal dato de empleo de EE.UU, aunque a lo largo de la mañana no tuvo mucha intención de intentar superar la resistencia. Por tanto ya tenemos los niveles que hay que tener en consideración para decidir si nos vamos hacia arriba o volvemos a caer.
Por arriba 8800, por abajo los 8000 puntos, estamos en terreno de nadie, y si tengo que apostar creo que intentarán otra onda a la baja para culminar la figura de la que hablabamos para intentar llevar al índice a la zona 7500 - 7600. Para mí sigue siendo el final de esta caida. Espero equivocarme y que se decante por la subida con antelación.